有关财务出纳工作总结汇总(3篇)

更新时间：2024-04-02 09:08:10 发布时间：24小时内

有关财务出纳工作总结汇总一

2、负责日常现金和银行事务;

3、遵循公司报销政策处理员工费用报销事宜;

4、与各部门积极沟通并协调，监控并跟踪未确认款项以及各类押金的收回;

5、熟悉员工报销流程，并协助完成kpi目标;

6、月度对公司的未开票收入、红冲发票等进行跟踪和分析;

7、每月监测公司的bs各科目并对有疑问的条目进行跟踪及反馈;

8、进行合规审查,确保政策有效实施;

9、严格按照sop执行日常工作;

10、完成财务主管安排的月度/年度的审计工作;

11、临时分配的其他任务。

负责公司现金，银行存款票据的保管、出纳和记录。

负责公司日常现金报销及单据的审核。

办理银行收支业务，每日使用网络查询及收付款，实时了解银行资金情况并统计汇报。

熟悉进出口付汇、收汇、结汇、信用证等相关业务。

负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。

日常收、付款会计凭证的录入。

完成领导交待的其它临时工作。

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，银行回单打印，编制银行存款余额调节表;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责开具各项票据;

6、办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总;

7、领导交办的其他工作。