会计工作交接书格式（二）

会计工作交接书格式（二）

　　出纳员工作交接书移交原出纳员朱，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金接管。现办理如下交接：

　　(一)交接日期：

　　199X年X月X日

　　(二)具体业务的移交：

　　1、库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

　　2、库存国库券：478000元，经核对无误。

　　3、银行存款余额*万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

　　(三)移交的会计凭证、帐簿、文件：

　　1.本年度现金日记帐一本;

　　2.本年度银行存款日记帐二本;

　　3.空白现金支票张(号至号);

　　4.空白转帐支票张(号至号);

　　5.托收承付登记簿一本;

　　6.付款委托书一本;

　　7.信汇登记簿一本;

　　8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;

　　9.银行对帐单1一10月份10本;

　　10月份未达帐项说明一份;

　　(四)印鉴：

　　1.XX公司财务处转讫印章一枚;

　　2.XX公司财务处现金收讫印章一枚;

　　3.XX公司财务处现金付讫印章一枚;

　　(五)交接前后工作责任的划分：

　　199X年X月X日前的出纳责任事项由朱负责;

　　19xx年X月X日起的出纳工作由金负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

　　(六)本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

　　移交人：朱(签名盖章)

　　接管人：金(签名盖章)

　　监交人：迟(签名盖章)

　　XX公司财务处(公章)

　　201X年X月X日

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