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酒店出纳年度工作总结400字

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更新时间:2022-12-19 11:18:38 发布时间:24小时内

20XX年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在j甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务:在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
  一、:甲流期间日常工作
  ⒈与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。
  ⒉清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
  ⒊核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
  ⒋做好20XX年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
  二、:其他工作
  ⒈迎接公司评估,原创:准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
  ⒉迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
  按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作
  在本年度出纳工作中
  ⒈严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
  ⒉及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
  ⒊根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
  ⒋坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

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