实用财务个人工作述职报告
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更新时间：2024-01-17 13:20:00 发布时间：24小时内
随着人们自身素质提升，需要使用报告的情况越来越多，而报告具有成文事后性的特点。相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的实用财务个人工作述职报告，希望能对大家有所帮助。
实用财务个人工作述职报告（篇1）
春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪。我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。
一、上半年在稳定的工作环境中，努力提高自身业务水平及和管理能力。
（一）以提高自身素质为突破口，在不断地学习中掌握干好工作的基本技能和知识。
在工作中，我经常把自己放在公司的总体框架中来反思自己，审视自己，看自身能力和素质的提高幅度，能不能适应公司发展的需要、能不能适应形势任务的需要，能不能适应完成正常工作的需要。我经常告诫自己，要在公司立得住脚，不辜负领导的期望，自身素质的强弱是关键。20__年上半年审核各类单据5460余份，制作凭证400余张，准确率均达到99%以上；进行了一次固定资产盘点，对报废、调拨、毁损的固定资产及时进行了处理，有效保证了固定资产核算的真实性；负责本部门采购计划的编制和物质的领用管理，做到既不短缺又无富余。
（二）以提高工作效率为根本，在坚持原则和正确心态的基础上保证完成工作的标准和质量。
在工作中，我注意总结摸索工作规律，注意与公司其他部门建立比较融洽的关系，以便于开展工作。坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来，我主要负责存货核算、固定资产管理工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报销工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。我认为，要想顺利完成工作，提高工作效率，就必须坚持原则，公司的各项规定要坚决遵守，具体问题具体分析,就必须持正确心态，一丝不苟，不骄不馁。只有做到这些，才能称得上是为公司负责，为部门负责，更是为自己负责。
（三）以强化服务质量为目标，在不断的经验积累中探索新方法，研究新模式。利用UFO设置了总账、明细账自动对账表，每月核对总账、明细账，保证了账账数据一致；实现了存货凭证全部由子模块生成，有效保障了总账明细账数据一致，使差错率大大降低并减少了工作量。
二、下半年工作转变较大，面临新的工作岗位和环境，努力提升自己积极寻找一个自身能力提高和圆满完成工作的平衡点。
（一）顾全大局、服从安排、团结协作。
根据安排本人从存货岗位调至客户往来，又从客户往来调至现在的稽核岗位，同时兼顾总账报表。虽然我从05年参加工作至今已近6年时间，但稽核、报表对我来说都是全新的体验，加之原稽核岗位调离、报表岗位休产假，工作量骤然上升，这次调整算得上是前所未有的巨大挑战。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同事学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，与全部门同事一起做好财务审核和监督工作。
（二）坚持原则、客观公正、依法办事。
在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计业务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
（三）任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。
由于岗位变动，原稽核岗位调离、报表岗位休产假，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成稽核工作，本人还同时兼顾科里的内勤工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。
（四）爱岗敬业、提高效率、热情服务。
在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同事，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难、不拖延；对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。
三、存在的问题及下步工作计划：
（一）存在问题：首先，工作不够细心。作为一个财务工作者，细心是应该具备的基本条件，但在工作中由于年龄较轻，经验稍显不足，对待一些问题的解决方法过于单纯，工作方法过于简单；看问题有时比较片面，以点盖面，此外在一些问题的处理上显得还不够冷静。接手新工作以来多次出现失误，审核单据不看大写、手续不齐未能审出等等问题，都是由于不够认真细心造成的，所幸在领导和同事的帮助下没有铸成大错。在以后的工作中我会克服这些缺点，努力让领导放心。其次，不善于沟通。不善于沟通属于财务人员的通病，但对于一个和外部门联系较多的岗位来说，这也是必须要改正的缺点。尤其是对于别人的误解，甚至是断章取义的曲解，自己总觉得是小事不愿意去解释，而这些小事往往会造成不可低估的影响，甚至影响到部门工作的开展。
再次，在业务理论水平和组织管理能力上还有待于进一步提高；应把自己放在一个更高的高度看待问题、解决问题，为领导排忧解难，做到让领导省心、公司放心。
（二）下步计划：
在下一步的工作中，我要虚心向其他同行和同事学习工作和管理方面的经验，借鉴好的工作方法；同时在业余时间努力学习业务理论知识，扩大猎取知识的范围，不断提高自身的业务素质和管理水平，使自己的全面素质再有一个新的提高，以适应公司的发展和社会的需要。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。
实用财务个人工作述职报告（篇2）
20__年财务资产的总体工作是：围绕职代会精神，全面展开各项财务工作，优化机构和人员配置，修订各项财务制度，完善预算管理、成本控制、资金管理、资产管理等方面工作，为企业生产经营各项指标的完成提供有力的支持。
一、20__年主要工作
一是完善预算工作。财务资产工作本着“落实责任、严格考核”的原则，结合以往经验，提出实行“标准成本测算”，编制了适合本单位标准成本报表格式，规定了各项成本费用的测算办法，结合实业公司特点，突出预算的针对性，初步建立了以成本控制为核心的预算体系。同时对各项成本费用提供较为科学的测算依据，如：办公费采用定额管理，车辆修理费采用单车管理，燃料费采用百公里耗油管理，消防费采用定置管理，业务招待费采用定率管理……，在此基础上，确定了经营目标，提高了预算的准确性、指导性、权威性。
二是完善资金管理。20__年，资金已集中到油田公司统一调配使用，为了适应这一变化，财务资产部及时按上级将账户从交通银行变更至工商银行，同时加强管理，突出了资金月计划及周计划的准确性，按收支两条先进行统一管理。制定资金管理办法，明确货币资金开支范围，通过集中管理盘活现金流量。对所属各单位通过资金收、支、拨付的动态管理，保证资金高效运转。
三是完善成本费用控制工作。制定了成本费用工作流程，规范了各项成本费用的使用程序，对于材料费、修理费等金额比较大的成本费用通过费用率全面测算，尽最大可能减少浪费现象，实现全员、全过程管理。对于管理费用等金额较小项目在保证正常使用的基础上，鼓励各部门压缩不必要的开支。对办公设备维修、耗材、印刷费、业务招待费、会议费等实行相关部门责任管理，互相牵制，从源头上杜绝费用的流失，在抓费用管理的基础上实行定额控制，各项费用采用不同的方式严格细算，对企业可控费用起制约作用，为提高企业效益提供了保障。
四是完善债权管理体系，建立清欠机制，加速资金回笼。为保证企业正常运行，财务资产工作高度重视清欠工作，公司经理及副总会计师亲自组织清欠会议，对回款工作提出具体要求。按照公司要求，财务资产工作牵头组成清欠工作组，每日核对欠款情况，逐项疏理以前年度欠款，全员清欠，初步保证了公司的需要。在全面清欠的基础上，财务资产工作加强考核力度，加快了回款速度，达到可收回工程款条件的项目全部收回，促进了资金回笼，提高资金利用率。
五是完善单项工程（成本）核算。财务资产工作设计出科学合理具有可操作性的工作流程，编制了《实业公司单项工程成本核算管理办法》，做到领导有力，组织有方，工作有形，抓住要点部分，摸清关键环节，掌握影响因素。在完善单项核算的同时大力进行单项工程宣讲工作，通过几次对全公司相关人员进行单项核算知识的普及，已基本实现了全面控制，为公司降低成本打下了坚实的基础。在成本管理中，本着事前有预算、事中有控制、事后有分析的原则，每项业务在开展之前先算出目标利润，达到利润最大化。
六是完善账务统一管理，适应新的管理要求。今年电器设备有限公司、飞宏燃机公司由于公司统一布置，全部废业并将账务转入电力工程公司，财务资产工作及时做出了应变，与税务局进行结合，高效率完成废业工作，同时依据公司实际需要，及时与油田公司财务资产部结合，完善了工程公司财务核算，将废业单位相关业务及时纳入，满足了相关需要，为公司明年财务工作打下了坚实的基础。
七是完善资产管理。为保证存货、资产的安全，由副总会计师亲自带头，组织各部门对公司全面进行了财产清查，通过抽查、详查、找盲点、死角及口头询问等多种方式进行清查。通过清查，摸清了企业家底，最大限度杜绝了固定资产流失及存货库存积压，提高了固定资产利用率和存货周转率，为企业经济运转提供了保障。同时界定了权属不清的固定资产，将账外固定资产纳入体系统一管理，健全固定资产管理资料；存货形成盘点报告，与实物明细账进行核对，查明差异原因及相关人员责任，经审核批准后进行账务处理，确保账实相符。
八是完善固定资产管理体系，提高固定资产运行质量，增加资产利用率。公司资产设备管理做到了全面规划、合理配置，把小型机具集中管理，分公司使用时进行租用，减少了重新购置费用。并对其它资产设备精心维护、科学检修、报废更新，使生产设备始终处于良好状态，从而充分发挥设备的最佳经济效能。
九是完善各项财务制度。修订了适合本公司的财务管理办法编制方案，使公司各项经济活动的开展有章可循、有制度可依，有效规范了经济活动的运作和财务人员的职业行为，夯实了财务基础工作，提高了公司财务管理水平，规范工作流程，优化程序，尽量减少中间环节，保证了生产、经营运行顺畅。各部门及相关负责人各负其责，以防范风险和提高工作效率为目标，建立并完善内控制度，养成良好的遵章办事风气，促进财务工作规范化、制度化、程序化运作。
二、20__年要重点做好以下方面工作
（一）强化预算管理
加大执行力度
深入推行全面预算管理，全员成本管理，使企业内部控制的一种重要方法。全过程成本监控，有效的降本增效，推进管理提档升级。加强预算科学性和准确性，合理测算各单位实际利润率，指标直接下达到各成员企业，所有成本费用管理均纳入预算管理，预算管理一定要强调事中管理，每年六月份以后对各单位进行预算执行情况分析，考核预算的符合度，形成有效的约束和激励机制，提高预算执行的严肃性和操作性。通过预算管理，完善各项财务资料，全过程做到“全面、准确、有序、合理、合规”。
（二）强化资金集中
保证资金安全
继续实施资金收支两条线管理。成员企业编制现金流量预算，实行周上报、月计划。财务资产工作统一进行管理，通过网上银行进行上收，实现收入账户零余额管理。资金支出实行周计划申报拨款管理，支出账户按周计划拨付使用管理。实业公司每周按各企业周计划为各单位划拨使用资金。资金的缺口由公司统一筹措。对于这一体系目前各单位还未完全适应，财务资产工作在近期将加强资金预算管理，确保公司生产经营、设备更新和和技术改造的资金需求，维护资金管理的严肃性。
（三）强化成本控制
确保经营成果
所属单位全面实行单项核算，对于单项工程，施工前预测出收入、成本费用支出及利润率，并以此为标准控制各项支出，实现单项工程利润最大化。对通过单项成本核算达到事前管理、事中控制、事后分析。
加强成员企业可控费用的管理，可控费用按管理局有关规定进行控制，可控成本应加强内部牵制，材料费要对材料站建立考核机制，修理费要建立标准成本，对办公设备维修、耗材、办公家具、印刷费、业务招待费、会议费等实行机关职能部门责任管理，由管理部门对商家选择，数量、价格及质量共同进行监督机制。
（四）强化债权催收
规避财务风险
继续加强债权清理力度，本着“谁主管、谁负责、谁经办、谁清欠”的原则进行清理，同时加强新形成债权管理，防止前清后欠现象的发生，各分公司在对外经济活动中，要建立风险防范机制，加强债权的监管力度。
为实现局下达目标，应建立往来账款清欠机制。一是明确往来账款清欠主体。明确经济合同执行部门（业务经办）为往来账款清理第一责任人，具体负责往来账款清欠回收工作；二是明确往来账款管理部门。由财务部门负责考核监督合同执行、往来账款统计与公示，建立往来账款备查账，及时通报往来账款清理到账、欠款情况。三是运用行政和法律手段解决往来账款清欠问题。经常召开清欠工作会议，加大往来账款清欠力度，落实专门人员，限时清理回收，对完成、未完成清欠指标的人员，实行奖惩兑现措施。
（五）强化财务监控
降低企业风险
为进一步实现实业公司统一管理，财务资产工作建议明年东光科技公司等四家企业纳入工程账户后，车辆、小型机具、办公设备等全部由实业公司集中采购，按分公司进行管理，各单位不得自行发生相关业务。五项费用等所有相关费用均需实业公司批准后方可发生，费用报销执行电力工程公司相关制度及审批手续。
（六）强化税收宣传
严格依法纳税
新的一年，各单位不得以避税为借口进行任何经济活动，相关业务要在税收监控下运行，企业的增值税、营业税项目尽最大可能分清，个人所得税按国家规定严格执行，为职工分配的职工福利等业务也全部缴纳个人所得税，企业依法纳税，降低税收风险。
（七）强化工程管理
加强各部门协调能力
经营部门在签订合同时要做到事前预测，预测过程应包括：
预算部门测定工程目标利润，根据目标利润确认工程是否需要施工。
预算部门与物资部门共同审核，确定工程中的甲供设备是否能够在决算大表中取费，能计税的设备可以包含在合同中，不能计税的设备应从合同中剔除。
由财务部门审定该工程是营业税项目还是增值税项目。对于营业税项目，甲供材料、设备应以含17%增值税的价格计入到合同总额中，甲供材料、设备一律不能计入合同价款；对于增值税项目，甲供材料、设备的增值税可以抵扣，可以计入合同总额中，但合同金额应以含17%的增值税价格列示。
（八）强化资产管理
提高资产效率
成员企业增加资产设备需提前申请，由财务资产工作统一购置。小型机具、车辆等资产设备的修理，经财务资产工作审批后在电力集团指定修理厂修理，费用由公司财务资产工作统一结算。各项目部、厂的资产设备租赁一律从分公司租赁，分公司内部设备不能满足生产需求，报请公司财务资产工作审批后，方可外雇机械设备。资产设备内部调剂，书面形式报请公司财务资产工作审批、备案后方可执行。
加强固定资产和设备管理，对分公司资产设备实行定机定人管理，建立实物资产“户口簿”管理制度，实行固定资产网络化管理，加强实物管理，防止固定资产流失；完善设备信息库，分析设备综合完好率和综合利用率，为设备管理提供可靠依据。资产设备管理做到专人保管，专人负责，实行“统一领导，归口管理，分级负责”的原则，改变目前资产责任未落实到人的状况，利于监督，防止闲置浪费，提高资产使用率、周转率，使资产设备管理更科学化，更规范化。
（九）强化监控职能
完善财务制度
进一步修改、完善财务管理办法和制度，明确岗位规范及职责，做到每项业务有章可循、有制度可依。通过制度的修订使各部门及相关负责人各负其责，以防范风险和提高工作效率为目标，同时建立并完善内控制度，养成良好的遵章办事风气，促进财务工作规范化、制度化、程序化运作。
（十）强化基础工作
迎接相关检查
基础工作是一切工作的基石，20__年，财务资产工作从基础工作做起，从每一项付款业务入手，修改、编制了审批单、签认单。在此基础上，20__年将更进一步，完善各项基础工作，学习借鉴周围单位先进的工作经验，争取达到电力集团先进的基础工作水平。
（十一）强化队伍建设
提高人员素质
财务工作的整体面貌是反映企业经营情况的一面镜子。依据国家的法律，结合企业实际，制定财务管理条例并高效落实，可以有力的推动企业发展。今年财务资产工作努力加强队伍建设，提高整体工作水平。
进一步加强政治思想方面的学习，加强职业道德教育，提高财务人员的道德修养，力争做到：行为端正、大公无私、严以律己、宽以待人。通过业务培训，互相帮助、共同成长、共同提高，不断提高财务人员的综合素质和技能技巧，从而使财务资产的整体工作上标准。
实用财务个人工作述职报告（篇3）
20__年，是本人在财务科工作的第x年。在一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献：
1、根据公司经营管理的需要，结合本公司的实际情况，对国家颁布的各项财务会计等法规认真遵守，并对公司制定的各项财务制度严格执行。
2、为了更好地加强内部管理，本部门的每位员工都能明确职责范围，密切协作，各司其职，能有效地防止和制止财务弊病的发生，确保财务工作规范化，并能积极配合有关部门做好各项工作。
3、在日常费用报销以及各项费用的收取工作中，热情周到，准确无误，并能做好与各个部门的密切合作，能积极配合有关部门做好各项工作。
4、在会计凭证的制单工作中，能慎密严谨，为每年的财务审计顺利过关打下良好的基础。
5、根据经营户的台帐，定期整理有关业主的应收租金情况，配合相关部门做好催缴工作。
6、在每月的工资发放工作中，能配合办公室制作完成员工工资表，并能准确发放到每名员工的帐户中。
7、配合办公室做好每周的员工食堂的费用结算工作。
8、收银员能更加严格要求自己，提高业务能力，每日准确填写收银日报表上交部门相关人员，使每月的银行刷卡核对工作得以顺利进行。
9、对于每月应上报税务的各种会计报表以及税务报表，都能做到内容完整，数据准确，报送及时。
10、日常工作中，能及时发现问题，并提出建议，避免产生不必要的经济损失。
11、对各部门所需的数据，能不厌其烦，及时提供。
12、经过多沟通，与x税务师事务所达议，取得了一人满意的年度会计年审报告。
13、为了给公司的稳定起到积极的作用，积极联系税务部门，做好业主的税收减免工作，给市场管理提供了帮助。
在总经理的感召下，员工之间能友好相处，在遇到困难的时候能够互帮互助，并已适当安排好特殊员工的工作。
在今后的工作中，本部门员工将更加齐心合力，加强对自身素质的提高，严格劳动纪律，努力提高工作效率，继续提供给各部门更准确、更完整的财务数据。
实用财务个人工作述职报告（篇4）
光阴如梭，一年的工作转瞬又将成为历史， 20__年已经来临。新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战、“决心再接再厉，更上一层楼”，一定努力打开一个工作新局面。在20__年，为更好地完成工作，现总结如下：
工作想法：每天我都怀着极大的工作热情与激情的投入到实际工作当中，深深感觉到自己身肩重任，自己的一言一行代表了一个企业的形象。
1、财务部的工作是复杂而枯燥的，每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。作为一名会计人员，及时准确的做账是最基本的工作要求，在实际工作中我也做到了所有财务凭证，及时整理、装订和保存。认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况。不管遇到何种顾客都要耐心细致，都要让客户满意。
2、按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金……
3、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。
4、20__年7、8月份正值房地产开发项目热卖的季节，一个月就销售了过亿，这段期间的工作是琐碎而繁重的。
对公司及部门的意见及建议：希望公司职工之间团结一致，为公司楼盘热卖贡献力量。
未来职业发展规划：加强学习，获得职业生涯的纵向发展，尝试学习高级财务管理方面的.知识，并不断摸索和实践，在职业上继续积累经验资本，朝着实干型的财务管理人才的方向发展。
实用财务个人工作述职报告（篇5）
时间过得很快，转眼参加工作都快一年了。首先，我很荣幸能够成为公司的一员。在这一年多的工作期间，在公司各位前辈的指点帮助下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。 在公司工作的这一年时间里我在各方面都学到了不少有用的东西，对自己的业务能力有一定的提高。在做财务工作的这段时间里，我更加清楚的明白了财务部门的职能作用。财务作为施工单位的后勤工作部门，合理控制成本费用，真实准确的反应各项成本费用，在项目运行中不断检测成本利润情况，为项目为公司的决策提供财务数据。财务工作必须以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。
在日常账务处理中，这一年多的时间我主要学习了一下业务：
1、 在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。对发票要加以审核，对一些不符合公司规定的一些发票不予报销。
2、 在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。包括凭证的制定，打印装订等各环节都要有足够的细心，确保准确无误。
3、 工程款的支付，一般按照请款单及时的上报公司，核对无误后正确支付。在这里对付款单位的名称，银行账号以及委托方等一系列问题都要加以注意。
4、每个月资金计划的制定。与经营部门进行沟通协商共同完成下个月的资金收支情况并及时填制好表上报公司。
5、成本控制 每个月按时登记成本台账与项目成本检测表。循环滚动式检测项目各项费用，及时发现问题与公司上级单位和项目有关部门沟通。
6、平时积极完成上级领导布置的临时任务。与项目其他部门能够进行良好的沟通，积极配合，共同完成工作。
作为为财务人员，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。20__年是我们共同期待迎接集团公司上市的一年。这必将对我们财务工作提出更细更为严格的要求，财务工作更是任重而道远。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的发展，与公司共同进步，共同成长！
