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公司财务出纳岗位职责

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更新时间:2022-12-26 17:04:50 发布时间:24小时内

公司财务出纳岗位职责(一)

1、认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

2、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3、保守本公司商业机密,不经过领导同意,不许泄露公司的会计信息。

4、负责货币资金的收付和管理工作。

5、负责每天办理各项经营收入的收款工作,每日逐笔核对收入款的到账情况,收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6、出纳员直接收到的现金销售款,要在第一时间存入公司指定账户,不能挪用公款和私自外借,如有以上问题公司将严惩不怠。

7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账,账簿一律采用订本式,做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8、支出报销、借款时,要对原始单据进行审核,符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字,出纳不得付款。无论经理是否签字同意,借款要本着前账不清,后账不借的原则。

9、负责每日清点库存现金,核对现金日记账,保证账实相符,保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因,原因不明出纳要负责赔偿。

10、服从领导安排,及时配合会计做好其他日常工作。

公司财务出纳岗位职责(二)

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反公司规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

公司财务出纳岗位职责(三)

一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。

二、负责公司的涉税事宜,按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。

三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

四、妥善保管库存现金和各种有价证券。

五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。

六、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。

七、认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。

八、每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报。

九、定期与银行进行账目核对,编制《银行存款余额调节表》。

十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。

十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。

十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。

十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。

十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。

十五、管理收费信息,保证其真实、合法、准确。

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