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出纳员岗位职责与主要工作内容范文

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更新时间:2024-04-25 19:04:38 发布时间:24小时内

出纳员岗位职责与主要工作内容范文(12篇)

出纳员是指从事出纳工作的人员,出即支出,纳即收入,那么出纳的工作内容主要有哪些呢?以下是小编整理的一些出纳员岗位职责与主要工作内容范文,欢迎阅读参考。

出纳员岗位职责与主要工作内容范文(精选篇1)

出纳主要负责公司货币资金核算、往来结算、工资核发。 出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务全过程。

一、现金和银行

1、办理现金支出,审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度规定,必须经过会计审核、领导签批,方可办理款项收支。 不允许私自坐支收到现金及支票,要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

2、办理银行结算,规范使用支票。严格按照银行结算制度规定,收到支票需及时填写支票进帐单并送银行,不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3、每月5日之前收取上月末银行对帐单,核对未达账项,要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表,做好后交给会计存档。

二、记帐和报表

1、认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账,并结出余额。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款,登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对,有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出明细表。

2、每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金,如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、工资发放

每月按审核无误工资表,按时足额发放工资。

出纳员岗位职责与主要工作内容范文(精选篇2)

1、现金的日常收支和保管,银行帐户的开户与销户;

2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点,核对账目,补充备用金,定期编制资金报表;

3、查实、汇报各银行帐户余额,定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;

4、登记现金日记帐,并结出余额,每月同会计对账与总分类账核对;

5、登记银行存款日记账,每月根据银行对账单进行核对,并同会计对账与总分类账核对;

6、收款收据、发票、空白银行票据的.保管与开具,定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;

7、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务,配合各类内部、外部审计工作。

出纳员岗位职责与主要工作内容范文(精选篇3)

1、负责公司账户现金管理,办理现金收付、银行结算业务,编制日记账及明细账,确保资金与银行账户安全。

2、负责银行账户的`管理、银行回单、对账单等相关银行单据的审核,开展与银行的对接工作;

3、负责支票、汇票、发票、收据管理;

4、按规定购买、保管和存放支票、现金及票据,及时盘点登记,保证账实相符。

出纳员岗位职责与主要工作内容范文(精选篇4)

1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;

2、负责每日库存货币资金的盘点核对,做到账款相符;

3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;

4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;

5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后,办理款项支付手续;

6、负责收、付单据的.整理,并及时传递给会计;

7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;

8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;

9、负责开具各项收付款业务的发票;

10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

出纳员岗位职责与主要工作内容范文(精选篇5)

职责:

1、负责公司现金、票据及银行存款的管理;

2、协助会计做好各种帐务的.处理工作;

3、处理出纳工作岗位的日常性事务;

4、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表,定期与银行对账;

5、完成领导安排的其他工作。

任职要求:

1、财务类相关专业中专以上学历,优秀应届生均可;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

3、有会计从业资格证书,熟练使用各类办公软件;

4、善于处理流程性事务,工作细致,责任感强,良好的沟通能力。

出纳员岗位职责与主要工作内容范文(精选篇6)

1、负责公司日常现金收付业务,复核现金支付单据是否符合相关规定,确保付款单据的合法性、合规性。同时,保管票据及印章等;

2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项,到款确认及时登记现金、银行日记账,做到日清日毕;

3、完成涉及现金、银行凭证的制作,正确指定各项现金流向,确保现金流量表的正确性;

4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;

5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要,负责合理安排公司资金流量,确保公司流动资金,满足经营活动的.正常运行。

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责与主要工作内容范文(精选篇7)

1、负责检查收、付款凭证,所有付款凭证必须审批手续完备,内容齐全,大小写金额一致,检查无误后,方可支付现金或办理银行付款手续;

2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;

3、严格遵守财务制度,现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账,必须做到账账相符,账实相符,确保现金安全;

4、月末与会计做好银行对账工作;

5、负责编制银行资金日报表;

6、做好与收款员账款核对工作,如发现账款不符,应立即查找原因;

7、做好与会计之间的.日常费用单据移交工作;

8、其它财务事项。

出纳员岗位职责与主要工作内容范文(精选篇8)

1、每天使用本公司网上银行、U盾,查账,与部门内勤核账,正确填入本公司系统;

2、根据公司业务需要,领导批准,开银行承兑汇票,商业汇票,开具保证金和保函;

3、刷POS机,收POS机单据,填入本公司系统;

4、审核公司费用报销、工资以及发放;

5、开具本公司支票,根据应付单据付款,并填入本公司系统;

6、做本公司现金日记账,每天盘点库存现金,做到日清月结;

7、承担监察职责,积极配合其他财务相关事宜;

8、坚持出纳原则,独立客观公正地进行各项核算;

9、有会计上岗证;

出纳员岗位职责与主要工作内容范文(精选篇9)

1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项;

2、负责所在项目的相关材料、工具采购;

3、协助项目经理开展工作;

4、对于本项目组使用的现金做好记录;

出纳员岗位职责与主要工作内容范文(精选篇10)

1、负责项目备用金预算、借支与使用,指导项目执行报销制度;

2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并及时录入系统;

3、定期向总部会计提交手续完善的'报销及财务相关单据;

4、根据现金日记账和收付凭证,及时盘点库存现金,编制“现金盘点表”,做到日清日结,保证账款一致;

5、落实项目层面财务制度,负责组织宣训公司财务制度与政策,监督实施项目费用控制标准;

6、完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责与主要工作内容范文(精选篇11)

1、会成本核算,最好使会计专业;

2、负责公司日常的费用报销;

3、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

4、每日核对、保管收银员交纳的`营业收入;

5、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

6、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零;

7、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;

8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

9、每月配合人事编制好工资表,并协助发放;

10、完成领导布置的其他工作。

出纳员岗位职责与主要工作内容范文(精选篇12)

1、及时办理收付和银行结算业务,熟练网银操作,严格按照出纳制度进行工作;

2、负责现金、支票、U盾等的`保管;

3、处理银行有关事宜;

4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料;

5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计;

6、每月保理收入开票统计;

7、按时完成上级交办的其他工作。

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