小额现金月次报告书
小额现金月次报告书月份: 年 月前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额 (元)凭 证 张ABCD 1 2 3 记入要领、检查(在…中打…)4 5 1当月转入额A:记载收支日报前月最后一日余额。 2当月进货额B:记载该月中的收支日报表的收纳合计。
3当月出货额C:记载该月中的收支日报表的出货合计。 4当月期末余额D:记载收支日报表中的该月期末余额。
5核算A+B-C=D。对照C=E。
6 7 8 9 10 11 12 进货额B明细进 货 日进 货 额检查 担任 13 日 14 15 日 附注:16 日 17 EF日